2月2日基金净值:国联恒安纯债A最新净值10388
财经魔法师
2024-07-03 22:40:52
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本站消息,2月2日,国联恒安纯债A最新单位净值为1.0388元,累计净值为1.0768元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨0.95%,近1年上涨2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联恒安纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比88.63%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为石霄蒙,石霄蒙于2021年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.34%。

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